结算业务财务公司开立网银和电子商业汇

发布时间:2020/11/18 15:47:32 
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开立网银办理流程

(一)网银业务需要的资料如下:

1、国机财务有限责任公司网上银行服务协议二份(公章、法人章和骑缝公章);

2、国机财务有限责任公司网上银行、票据业务签约申请书一式二联(每一联填写网银操作经办人、复核人、签认人及授权经办人信息,勾选业务操作权限,加盖公章和法人章);

3、国机财务有限责任公司网上银行数字证书管理表一式三联(每一联填写信息,申请人签字并加盖预留印鉴双章);

4、网银操作人员、复核人、签认/管理员等网银ukey持有人及授权经办人身份证复印件权经办人身份证复印件各一份加盖公章;

(二)网银业务办理要求:

1、新客户首次开立网银提供:

⑴国机财务有限责任公司网上银行服务协议;

⑵国机财务有限责任公司网上银行、票据业务签约申请书;

⑶国机财务有限责任公司网上银行数字证书管理表;

⑷网银操作人员、复核人、签认/管理员等网银ukey持有人及授权经办人身份证复印件。

2、已有网银客户新增或修改管理员、停止网银、重置密码等提供:

⑴国机财务有限责任公司网上银行签约申请书;

⑵国机财务有限责任公司网上银行数字证书管理表;

⑶网银操作人员、复核人、签认/管理员等网银ukey持有人及授权经办人身份证复印件。

3、以上资料填写后加盖公章交给财务公司办理。

4、办理的ukey及相应客户留存的资料退回给企业使用和存档。

5、国机财务有限责任公司网上银行登录回执是财务公司提供给企业的登录信息,是重要凭证,请与网银资料一并妥善保管。

电子商业汇票业务流程

(一)财务公司电子商业汇票业务需要的资料如下:

1、国机财务有限责任公司电子商业汇票业务服务协议二份(公章、法人章和骑缝公章);

2、国机财务公司电子商业汇票服务申请表一式三份(每一份填写网票据操作岗位人信息,勾选业务操作权限,加盖印鉴双章和公章)

(二)电子商业汇票业务办理要求:

1、新客户首次申请电子商业汇票业务提供:

⑴国机财务有限责任公司电子商业汇票业务服务协议;

⑵国机财务公司电子商业汇票服务申请表。

2、已申请过电子商业汇票业务客户办理变更、重置密码和注销业务时提供国机财务公司电子商业汇票服务申请表即可。

3、以上资料填写后加盖公章交给财务公司办理。

4、相应客户留存的资料退回给企业存档。

供稿部门:资金结算部编辑:李安可预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇


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